Come registrare gli assegni rimbalzati in QuickBooks?

QuickBooks include un pulsante Bounce Check sul record di ogni transazione passata, quindi se un assegno torna NSF, puoi semplicemente fare clic su quel pulsante. La commissione della tua banca e la tua commissione per il cliente vengono sommate in una nuova fattura. Se preferisci creare tu stesso gli elementi pubblicitari, in modo da poter suddividere l'addebito al cliente e l'addebito della tua banca a te, esiste una soluzione alternativa per registrare un assegno NSF e fatturare il cliente.

Registrazione di un controllo NSF

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Fare clic sull'icona "Ricevi pagamenti" nella home page di QuickBooks.

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Fare clic sul pulsante "Precedente", fino a trovare la transazione associata all'assegno respinto.

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Fare clic sul pulsante "Bounce Check". Digita l'importo addebitato dalla tua banca per l'assegno non rimborsato nel campo di testo "Commissione bancaria addebitata a te".

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Seleziona l'opzione "Addebita costo al cliente", se desideri applicare il tuo costo di servizio al cliente, quindi inserisci il costo che desideri addebitare. Fai clic su "Salva e chiudi". La commissione della banca per te e la commissione per il cliente vengono sommate. QuickBooks produce una fattura per questo addebito totale.

Soluzione per la fatturazione

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Seleziona "Elenco elementi" dal menu Elenchi di QuickBook. Fare clic sul pulsante "Elementi" e selezionare "Nuovo". Questo sarà un elemento vuoto semplicemente per monitorare il controllo rimbalzato.

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Seleziona "Altro addebito" e intitola "Assegno rimbalzato". Lascia vuoto il campo "Importo" e seleziona "Nessuno" dall'elenco del codice fiscale. Seleziona il tuo conto bancario dal menu "Account", quindi fai clic su "Avanti".

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Ripeti la stessa procedura per creare un secondo elemento Altro addebito denominato "Addebito assegno errato". Questo elemento viene utilizzato per monitorare l'addebito dell'assegno rimbalzato. Lascia vuoto l'importo e imposta il codice fiscale su "Nessuno". Seleziona un conto reddito come "Addebito NSF" nel campo Conto. Se non disponi di un account di questo tipo, crealo qui, quindi fai clic su "OK".

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Seleziona "Centro clienti" dal menu Clienti. Fare clic sulla scheda "Clienti e lavori" e quindi selezionare il cliente che ha respinto l'assegno. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul nome del cliente e seleziona "Crea fatture".

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Seleziona la voce "Assegno rimbalzato" per la prima riga della fattura, utilizzando l'importo dell'assegno NSF. Questo riduce il tuo saldo in banca dello stesso importo, bilanciando i tuoi libri.

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Utilizza la voce "Addebito assegno errato" nella seconda riga della fattura e inserisci l'importo della commissione bancaria che ti è stata addebitata. Crea la fattura.